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德邦新回报灵活配置混合A(003132)
德邦新回报灵活配置混合A
(003132)
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累计净值：1.6806
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4292 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.4291 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.4289 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.4289 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.4288 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.4288 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.4290 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.4288 | -0.01% |
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基金全称
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德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳 张铮烁 施俊峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.58%
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最近两年
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-4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 577,600.00 | 0.48 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,000.00 | 547,360.00 | 0.45 |
| 600000 | 浦发银行 | 35,000.00 | 485,800.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 459,500.00 | 0.38 |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 455,400.00 | 0.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 35,000.00 | 417,900.00 | 0.35 |
| 601963 | 重庆银行 | 36,000.00 | 390,960.00 | 0.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 15,000.00 | 365,250.00 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 8,000.00 | 359,360.00 | 0.30 |
| 600483 | 福能股份 | 35,000.00 | 337,400.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,037,140.00 | 2.52 | 36.83 |
| 制造业 | 2,042,760.00 | 1.70 | 24.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 874,640.00 | 0.73 | 10.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 602,400.00 | 0.50 | 7.30 |
| 采矿业 | 547,360.00 | 0.45 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,420.00 | 0.41 | 5.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 281,520.00 | 0.23 | 3.41 |
| 建筑业 | 198,000.00 | 0.16 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 175,750.00 | 0.15 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.85 | 73.78 | 6.20 | 120,336,348.16 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 72.59 | 5.12 | 47,329,339.62 |
| 2024-12-31 | 6.59 | 36.23 | 57.76 | 21,791,198.73 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.51 | 23,334,025.64 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.98 | 19,734,026.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 施俊峰 | 207 | -0.17 |
| 2024-12-25 | - | 张铮烁 | 209 | -0.98 |
| 2022-06-21 | - | 朱慧琳 | 1127 | -21.09 |
| 2022-06-21 | 2023-07-28 | 汪晖 | 402 | -16.61 |
| 2019-10-29 | 2020-08-17 | 夏理曼 | 293 | 47.71 |
| 2017-01-13 | 2022-09-08 | 戴鹤忠 | 2064 | 122.76 |
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