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国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
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累计净值：1.1719
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9819 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 0.9869 | 0.41% |
| 2025-04-16 | 0.9829 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 0.9978 | -0.61% |
| 2025-04-14 | 1.0039 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 0.9974 | 2.06% |
| 2025-04-10 | 0.9773 | 3.07% |
| 2025-04-09 | 0.9482 | 1.63% |
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基金全称
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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-13.91%
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最近三月
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-4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.93%
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最近两年
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-29.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002993 | 奥海科技 | 50,000.00 | 2,050,000.00 | 3.00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 70,000.00 | 1,767,500.00 | 2.58 |
| 301291 | 明阳电气 | 35,000.00 | 1,537,200.00 | 2.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 25,000.00 | 1,536,500.00 | 2.25 |
| 605128 | 上海沿浦 | 40,000.00 | 1,478,000.00 | 2.16 |
| 688073 | 毕得医药 | 29,936.00 | 1,471,653.76 | 2.15 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 40,000.00 | 1,459,200.00 | 2.13 |
| 688179 | 阿拉丁 | 95,000.00 | 1,311,000.00 | 1.92 |
| 603061 | 金海通 | 18,000.00 | 1,297,440.00 | 1.90 |
| 688503 | 聚和材料 | 28,500.00 | 1,262,265.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,525,147.00 | 75.35 | 85.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,784,842.56 | 4.07 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,274,640.00 | 3.33 | 3.77 |
| 金融业 | 994,000.00 | 1.45 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 975,650.00 | 1.43 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 962,350.00 | 1.41 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 774,270.00 | 1.13 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.46 | 68,384,417.13 |
| 2024-09-30 | 91.53 | 1.98 | 7.17 | 72,143,908.96 |
| 2024-06-30 | 83.81 | 5.52 | 12.45 | 68,158,152.26 |
| 2024-03-31 | 89.27 | 6.78 | 2.43 | 74,774,572.75 |
| 2023-12-31 | 92.07 | 6.80 | 1.32 | 81,748,165.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 438 | 1.95 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
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