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国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
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累计净值：1.2795
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0895 | 0.58% |
| 2025-07-18 | 1.0832 | -0.56% |
| 2025-07-17 | 1.0893 | 2.08% |
| 2025-07-16 | 1.0671 | -0.90% |
| 2025-07-15 | 1.0768 | 1.12% |
| 2025-07-14 | 1.0649 | 0.45% |
| 2025-07-11 | 1.0601 | -0.24% |
| 2025-07-10 | 1.0627 | -0.10% |
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基金全称
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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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7.84%
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最近三月
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7.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.65%
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最近两年
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-15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 22,000.00 | 1,804,000.00 | 2.53 |
| 605128 | 上海沿浦 | 59,600.00 | 1,803,496.00 | 2.53 |
| 603061 | 金海通 | 20,000.00 | 1,691,000.00 | 2.38 |
| 688186 | 广大特材 | 52,800.00 | 1,510,608.00 | 2.12 |
| 600114 | 东睦股份 | 70,000.00 | 1,423,800.00 | 2.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 60,000.00 | 1,413,000.00 | 1.99 |
| 002970 | 锐明技术 | 26,000.00 | 1,284,400.00 | 1.80 |
| 603678 | 火炬电子 | 33,000.00 | 1,254,990.00 | 1.76 |
| 300416 | 苏试试验 | 85,000.00 | 1,218,050.00 | 1.71 |
| 002706 | 良信股份 | 135,000.00 | 1,202,850.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,673,611.08 | 69.79 | 78.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,467,275.00 | 7.68 | 8.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,850,850.60 | 5.41 | 6.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,764,000.00 | 2.48 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 817,000.00 | 1.15 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 720,300.00 | 1.01 | 1.14 |
| 采矿业 | 632,000.00 | 0.89 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.41 | 0.06 | 11.11 | 71,176,921.75 |
| 2025-03-31 | 87.18 | - | 15.50 | 72,459,187.68 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.46 | 68,384,417.13 |
| 2024-09-30 | 91.53 | 1.98 | 7.17 | 72,143,908.96 |
| 2024-06-30 | 83.81 | 5.52 | 12.45 | 68,158,152.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 531 | 13.12 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
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