基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中科沃土沃鑫成长精选混合A(003125) |
净值：
1.2397
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.2397 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,393.00 | 149,979.33 | 5.80 |
| 601088 | 中国神华 | 2,046.00 | 78,464.10 | 3.04 |
| 601601 | 中国太保 | 1,829.00 | 58,820.64 | 2.28 |
| 603501 | 韦尔股份 | 349.00 | 46,319.28 | 1.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 646.00 | 42,868.56 | 1.66 |
| 600938 | 中国海油 | 1,504.00 | 39,058.88 | 1.51 |
| 601988 | 中国银行 | 6,914.00 | 38,718.40 | 1.50 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,901.00 | 38,641.32 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 707.00 | 36,502.41 | 1.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,763.00 | 34,925.03 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,073,099.37 | 41.53 | 46.26 |
| 金融业 | 389,648.19 | 15.08 | 16.80 |
| 采矿业 | 322,128.58 | 12.47 | 13.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,610.88 | 8.77 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,790.41 | 3.44 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,104.13 | 3.33 | 3.71 |
| 建筑业 | 48,687.62 | 1.88 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,199.43 | 1.40 | 1.56 |
| 房地产业 | 22,459.14 | 0.87 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,613.74 | 0.41 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 7,119.80 | 0.28 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,487.16 | 0.17 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3,625.02 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 2,583,927.71 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 10.92 | 2,702,951.37 |
| 2024-09-30 | 85.80 | - | 15.84 | 4,418,381.90 |
| 2024-06-30 | 84.60 | - | 17.09 | 4,080,369.97 |
| 2024-03-31 | 81.04 | - | 21.47 | 4,076,120.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 林青 | 519 | 2.27 |
| 2019-08-09 | - | 徐伟 | 2093 | 44.07 |
| 2019-05-08 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 244 | 19.45 |
| 2016-10-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 925 | -17.90 |
微信公众号
证券之星APP
