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首页 > 基金> 天治鑫利纯债债券C(003124)
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天治鑫利纯债债券C

(003124)
净值：
1.1383
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2197 2025-07-16
  • 净值走势
天治鑫利纯债债券C(003124)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.13830.01%
2025-07-151.13820.03%
2025-07-141.1379-0.01%
2025-07-111.1380-0.01%
2025-07-101.1381-0.01%
2025-07-091.13820.02%
2025-07-081.1380-0.01%
2025-07-071.13810.02%
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基金情况

基金全称 天治鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 郝杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4006亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 8.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.590.231,615,250,775.68
2024-12-31-132.930.021,634,405,331.03
2024-09-30-103.950.021,696,350,511.62
2024-06-30-127.600.031,219,087,637.83
2024-03-31-139.310.071,181,945,840.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-郝杰214417.16
2016-12-232019-09-16向桂英9975.11
2016-12-072018-07-27王洋5972.41
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