首页 > 基金> 天治鑫利纯债债券A(003123)

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天治鑫利纯债债券A

(003123)

净值：

1.1034

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2110

2025-07-18

净值走势

天治鑫利纯债债券A(003123)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1034	0.01%
2025-07-17	1.1033	0.03%
2025-07-16	1.1030	0.01%
2025-07-15	1.1029	0.03%
2025-07-14	1.1026	0.00%
2025-07-11	1.1026	-0.02%
2025-07-10	1.1028	0.00%
2025-07-09	1.1028	0.02%

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基金情况

基金全称	天治鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司	天治基金
基金经理	郝杰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.18亿元	份额规模	13.7804亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.23%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	2.86%
最近两年	9.58%

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基金要闻

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天治鑫利纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.34	0.04	1,563,871,853.61
2025-03-31	-	129.59	0.23	1,615,250,775.68
2024-12-31	-	132.93	0.02	1,634,405,331.03
2024-09-30	-	103.95	0.02	1,696,350,511.62
2024-06-30	-	127.60	0.03	1,219,087,637.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-04	-	郝杰	2148	15.19
2016-12-23	2019-09-16	向桂英	997	5.80
2016-12-07	2018-07-27	王洋	597	3.06

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