博时鑫源混合A
(003119)
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累计净值：1.8153
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7323 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.7328 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.7320 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.7308 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.7308 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.7306 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.7314 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 1.7325 | 0.09% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.50%
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最近两年
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-9.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 40,000.00 | 577,200.00 | 3.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 3.48 |
| 601318 | 中国平安 | 7,500.00 | 387,225.00 | 2.40 |
| 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 321,600.00 | 1.99 |
| 600674 | 川投能源 | 20,000.00 | 320,800.00 | 1.99 |
| 600350 | 山东高速 | 30,000.00 | 319,800.00 | 1.98 |
| 603298 | 杭叉集团 | 15,000.00 | 312,450.00 | 1.94 |
| 600377 | 宁沪高速 | 20,000.00 | 305,600.00 | 1.89 |
| 002372 | 伟星新材 | 25,000.00 | 299,250.00 | 1.85 |
| 688518 | 联赢激光 | 17,500.00 | 284,025.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,458,075.00 | 9.03 | 34.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,452,400.00 | 9.00 | 34.22 |
| 金融业 | 708,825.00 | 4.39 | 16.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625,400.00 | 3.88 | 14.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.12 | 17,888,687.64 |
| 2024-09-30 | - | 90.35 | 3.70 | 21,555,264.93 |
| 2024-06-30 | - | 98.55 | 1.73 | 33,011,523.65 |
| 2024-03-31 | - | 58.24 | 8.25 | 27,984,879.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 于冰 | 1326 | -13.47 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.20 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 74.20 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.90 |
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