博时鑫源混合A
(003119)
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累计净值：1.9210
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8380 | -0.43% |
| 2025-09-02 | 1.8459 | -0.51% |
| 2025-09-01 | 1.8553 | 0.97% |
| 2025-08-29 | 1.8374 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.8381 | 0.11% |
| 2025-08-27 | 1.8360 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 1.8604 | 0.68% |
| 2025-08-25 | 1.8478 | 1.13% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 骆家伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.73%
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最近两年
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3.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 15,900.00 | 714,228.00 | 4.93 |
| 601318 | 中国平安 | 10,200.00 | 565,896.00 | 3.91 |
| 000426 | 兴业银锡 | 26,100.00 | 412,380.00 | 2.85 |
| 000776 | 广发证券 | 23,700.00 | 398,397.00 | 2.75 |
| 000975 | 山金国际 | 17,500.00 | 331,450.00 | 2.29 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,200.00 | 299,048.00 | 2.07 |
| 000848 | 承德露露 | 32,500.00 | 296,725.00 | 2.05 |
| 002555 | 三七互娱 | 14,800.00 | 255,892.00 | 1.77 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 14,400.00 | 229,536.00 | 1.59 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 211,365.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,320,685.00 | 9.12 | 30.54 |
| 制造业 | 1,240,489.00 | 8.57 | 28.69 |
| 采矿业 | 824,482.00 | 5.70 | 19.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 639,116.00 | 4.42 | 14.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,048.00 | 2.07 | 6.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.12 | 17,888,687.64 |
| 2024-09-30 | - | 90.35 | 3.70 | 21,555,264.93 |
| 2024-06-30 | - | 98.55 | 1.73 | 33,011,523.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 骆家伟 | 112 | 6.23 |
| 2021-09-14 | - | 于冰 | 1452 | -8.19 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.20 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 74.20 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.90 |
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