光大吉鑫混合A
(003117)
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累计净值：1.4590
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2023-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-12-31 | 1.3510 | 0.07% |
| 2023-12-05 | 1.3500 | 0.00% |
| 2023-12-04 | 1.3500 | 0.00% |
| 2023-12-01 | 1.3500 | 0.00% |
| 2023-11-30 | 1.3500 | 0.00% |
| 2023-11-29 | 1.3500 | 0.00% |
| 2023-11-28 | 1.3500 | 0.00% |
| 2023-11-27 | 1.3500 | 0.07% |
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基金全称
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光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷 李怀定
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601186 | 中国铁建 | 62,500.00 | 615,625.00 | 2.12 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,600.00 | 613,224.00 | 2.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900.00 | 569,620.00 | 1.96 |
| 300454 | 深信服 | 4,100.00 | 464,325.00 | 1.60 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,100.00 | 414,556.00 | 1.43 |
| 603486 | 科沃斯 | 4,300.00 | 334,411.00 | 1.15 |
| 688111 | 金山办公 | 674.00 | 318,276.28 | 1.09 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,023.00 | 309,822.45 | 1.07 |
| 300223 | 北京君正 | 3,400.00 | 300,254.00 | 1.03 |
| 300496 | 中科创达 | 3,000.00 | 289,050.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,782,056.95 | 6.13 | 39.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,486,207.28 | 5.11 | 33.05 |
| 建筑业 | 615,625.00 | 2.12 | 13.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,224.00 | 2.11 | 13.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | 75.84 | 25.94 | 10,603,895.44 |
| 2023-06-30 | 15.47 | 66.70 | 18.52 | 29,079,048.43 |
| 2023-03-31 | 21.44 | 64.73 | 14.95 | 37,627,758.15 |
| 2022-12-31 | 19.38 | 86.91 | 2.62 | 110,720,488.76 |
| 2022-09-30 | 19.97 | 98.36 | 5.58 | 307,426,378.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-31 | 2023-12-06 | 李怀定 | 1361 | -2.87 |
| 2018-03-24 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1225 | 39.09 |
| 2017-03-09 | 2023-12-06 | 房雷 | 2966 | 49.20 |
| 2016-08-19 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 582 | 9.00 |
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