光大诚鑫混合A
(003115)
|
|
|
累计净值：1.4961
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2919 | 0.58% |
| 2025-04-29 | 1.2845 | 0.89% |
| 2025-04-28 | 1.2732 | -1.46% |
| 2025-04-25 | 1.2920 | 0.31% |
| 2025-04-24 | 1.2880 | -0.53% |
| 2025-04-23 | 1.2949 | 0.57% |
| 2025-04-22 | 1.2876 | 0.45% |
| 2025-04-21 | 1.2818 | 1.67% |
|
基金全称
|
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0134亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.23%
|
|
最近一月
|
-2.49%
|
|
最近三月
|
6.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.16%
|
|
最近两年
|
9.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002206 | 海利得 | 15,600.00 | 79,716.00 | 1.11 |
| 002614 | 奥佳华 | 10,300.00 | 79,001.00 | 1.10 |
| 600226 | 亨通股份 | 26,500.00 | 73,935.00 | 1.03 |
| 002437 | 誉衡药业 | 30,200.00 | 73,386.00 | 1.03 |
| 002250 | 联化科技 | 10,500.00 | 72,660.00 | 1.02 |
| 300193 | 佳士科技 | 6,400.00 | 72,192.00 | 1.01 |
| 600496 | 精工钢构 | 22,500.00 | 72,000.00 | 1.01 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 14,900.00 | 71,967.00 | 1.01 |
| 600108 | 亚盛集团 | 25,900.00 | 70,966.00 | 0.99 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 20,400.00 | 70,788.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,265,694.34 | 59.62 | 65.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862,366.27 | 12.05 | 13.28 |
| 批发和零售业 | 481,097.00 | 6.72 | 7.41 |
| 租赁和商务服务业 | 174,816.00 | 2.44 | 2.69 |
| 建筑业 | 125,672.00 | 1.76 | 1.94 |
| 房地产业 | 112,021.00 | 1.57 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,366.00 | 1.18 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,203.00 | 1.08 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,066.00 | 0.92 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,507.00 | 0.92 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 64,008.00 | 0.89 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,992.00 | 0.82 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,219.00 | 0.77 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.75 | - | 10.97 | 7,154,872.13 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.77 | 4,147,714.98 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 10.65 | 5,683,955.05 |
| 2024-06-30 | 90.50 | - | 11.88 | 5,842,913.40 |
| 2024-03-31 | 91.32 | - | 11.18 | 7,851,050.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 189 | 14.52 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.41 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.21 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 40.35 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 32.50 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 2.99 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 3.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
