光大安祺债券A
(003107)
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累计净值：1.3427
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2920 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 1.2890 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 1.2888 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.2910 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.2887 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 1.2911 | 0.25% |
| 2025-04-22 | 1.2879 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 1.2884 | 0.27% |
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基金全称
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光大保德信安祺债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.98亿元
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份额规模
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4.5841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.86%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301096 | 百诚医药 | 200,000.00 | 7,248,000.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 50,000.00 | 6,567,500.00 | 1.08 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,028,840.00 | 5,874,676.40 | 0.97 |
| 603707 | 健友股份 | 400,000.00 | 5,632,000.00 | 0.93 |
| 600763 | 通策医疗 | 120,000.00 | 5,432,400.00 | 0.90 |
| 300529 | 健帆生物 | 205,500.00 | 5,363,550.00 | 0.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 40,000.00 | 5,188,800.00 | 0.86 |
| 002436 | 兴森科技 | 400,000.00 | 4,892,000.00 | 0.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 220,000.00 | 4,862,000.00 | 0.80 |
| 603345 | 安井食品 | 60,000.00 | 4,788,000.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,498,407.74 | 13.61 | 69.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,878,370.00 | 2.13 | 10.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,248,000.00 | 1.20 | 6.09 |
| 卫生和社会工作 | 5,432,400.00 | 0.90 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,725,000.00 | 0.61 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 2,600,640.00 | 0.43 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,408,000.00 | 0.40 | 2.02 |
| 建筑业 | 2,157,000.00 | 0.36 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.63 | 85.63 | 1.81 | 605,991,918.36 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 99.42 | 1.31 | 483,217,759.77 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 81.80 | 18.81 | 549,827,100.86 |
| 2024-06-30 | 13.82 | 92.65 | 1.89 | 763,234,376.64 |
| 2024-03-31 | 18.05 | 97.57 | 3.07 | 862,530,024.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2033 | 24.49 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.80 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.02 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.68 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.91 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.64 |
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