光大永鑫混合C
(003106)
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累计净值：4.5240
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.4940 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 3.5040 | -0.57% |
| 2025-04-16 | 3.5240 | 0.46% |
| 2025-04-15 | 3.5080 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 3.4970 | 1.04% |
| 2025-04-11 | 3.4610 | 0.67% |
| 2025-04-10 | 3.4380 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 3.3770 | 0.66% |
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基金全称
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳 唐钰蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0056亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.43%
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最近两年
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0.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 180,528.00 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 3.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,900.00 | 139,503.00 | 2.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 2,900.00 | 121,568.00 | 2.58 |
| 601601 | 中国太保 | 3,500.00 | 119,280.00 | 2.53 |
| 000913 | 钱江摩托 | 6,500.00 | 117,065.00 | 2.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,800.00 | 100,940.00 | 2.14 |
| 002966 | 苏州银行 | 12,400.00 | 100,564.00 | 2.13 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,800.00 | 97,092.00 | 2.06 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,300.00 | 82,110.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,297,962.00 | 27.54 | 71.77 |
| 金融业 | 341,412.00 | 7.24 | 18.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,679.43 | 2.28 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 60,115.00 | 1.28 | 3.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.38 | 41.09 | 725.46 | 4,712,594.59 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 64.61 | 17.76 | 56,398,347.11 |
| 2024-06-30 | 6.02 | 75.29 | 19.44 | 95,998,147.34 |
| 2024-03-31 | 18.93 | 35.07 | 47.88 | 6,891,825.09 |
| 2023-12-31 | 13.60 | 69.42 | 0.63 | 6,905,871.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-07 | - | 唐钰蔚 | 1353 | 2.06 |
| 2020-05-23 | - | 詹佳 | 1794 | 23.47 |
| 2019-08-01 | 2020-08-22 | 翟云飞 | 387 | 14.24 |
| 2019-06-10 | 2020-08-22 | 陈栋 | 439 | 14.66 |
| 2018-12-25 | 2020-05-23 | 魏丽 | 515 | 6.86 |
| 2017-03-09 | 2019-08-01 | 房雷 | 875 | 254.61 |
| 2016-08-19 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 645 | 7.90 |
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