光大永鑫混合A
(003105)
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累计净值：4.7380
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.7030 | -0.83% |
| 2025-09-03 | 3.7340 | -0.51% |
| 2025-09-02 | 3.7530 | 0.29% |
| 2025-09-01 | 3.7420 | -0.08% |
| 2025-08-29 | 3.7450 | 0.54% |
| 2025-08-28 | 3.7250 | 0.16% |
| 2025-08-27 | 3.7190 | -1.25% |
| 2025-08-26 | 3.7660 | -0.24% |
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基金全称
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳 唐钰蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0067亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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6.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 22,000.00 | 280,720.00 | 6.67 |
| 601398 | 工商银行 | 30,100.00 | 228,459.00 | 5.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,700.00 | 216,282.00 | 5.14 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,900.00 | 179,423.00 | 4.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,100.00 | 175,938.00 | 4.18 |
| 601939 | 建设银行 | 16,000.00 | 151,040.00 | 3.59 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,600.00 | 148,284.00 | 3.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,200.00 | 147,016.00 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 144,400.00 | 3.43 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,600.00 | 132,464.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,859,813.08 | 44.21 | 66.22 |
| 金融业 | 792,098.00 | 18.83 | 28.20 |
| 房地产业 | 97,812.00 | 2.33 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,416.00 | 0.89 | 1.33 |
| 采矿业 | 19,904.00 | 0.47 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.76 | - | 38.41 | 4,206,488.29 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 53.99 | 4,367,175.94 |
| 2024-12-31 | 38.38 | 41.09 | 725.46 | 4,712,594.59 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 64.61 | 17.76 | 56,398,347.11 |
| 2024-06-30 | 6.02 | 75.29 | 19.44 | 95,998,147.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-07 | - | 唐钰蔚 | 1491 | 7.85 |
| 2020-05-23 | - | 詹佳 | 1932 | 30.65 |
| 2019-08-01 | 2020-08-22 | 翟云飞 | 387 | 14.35 |
| 2019-06-10 | 2020-08-22 | 陈栋 | 439 | 14.77 |
| 2018-12-25 | 2020-05-23 | 魏丽 | 515 | 7.01 |
| 2017-03-09 | 2019-08-01 | 房雷 | 875 | 254.56 |
| 2016-08-19 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 645 | 8.10 |
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