基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗健康混合C(003096) |
净值：
1.4696
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.7016 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 59,031,608.00 | 3,249,099,704.32 | 10.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,199,961.00 | 3,176,278,209.90 | 9.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,796,149.00 | 2,498,017,995.00 | 7.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 72,795,356.00 | 1,870,840,649.20 | 5.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 30,027,082.00 | 1,640,079,218.84 | 5.11 |
| 000999 | 华润三九 | 36,511,581.00 | 1,618,923,501.54 | 5.05 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 108,692,807.00 | 1,440,179,692.75 | 4.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 20,753,134.00 | 1,301,636,564.48 | 4.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 16,668,000.00 | 1,268,268,120.00 | 3.95 |
| 600085 | 同仁堂 | 25,265,224.00 | 1,025,515,442.16 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,483,474,411.68 | 60.72 | 64.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,414,946,704.00 | 23.11 | 24.54 |
| 卫生和社会工作 | 1,899,114,231.37 | 5.92 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 1,419,129,383.23 | 4.42 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.17 | 0.44 | 5.17 | 32,087,310,775.87 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 0.28 | 4.89 | 37,428,162,145.14 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 3.15 | 2.96 | 32,787,158,797.75 |
| 2024-03-31 | 93.06 | 2.78 | 4.30 | 36,883,839,636.79 |
| 2023-12-31 | 93.46 | 2.18 | 4.42 | 46,122,509,241.02 |
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