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华商丰利增强定开债A(003092)
华商丰利增强定开债A
(003092)
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累计净值：2.3300
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0120 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 2.0050 | 1.88% |
| 2025-07-04 | 1.9680 | 0.72% |
| 2025-06-30 | 1.9540 | 0.83% |
| 2025-06-27 | 1.9380 | 3.97% |
| 2025-06-20 | 1.8640 | -0.75% |
| 2025-06-13 | 1.8780 | -1.31% |
| 2025-06-06 | 1.9030 | 3.26% |
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基金全称
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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.72亿元
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份额规模
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2.0416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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7.14%
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最近三月
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14.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.00%
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最近两年
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25.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 125,267.00 | 5,700,901.17 | 1.31 |
| 301155 | 海力风电 | 87,500.00 | 5,520,375.00 | 1.27 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,200,800.00 | 4,623,080.00 | 1.06 |
| 603267 | 鸿远电子 | 87,000.00 | 4,510,950.00 | 1.04 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 888,900.00 | 4,426,722.00 | 1.02 |
| 603678 | 火炬电子 | 101,100.00 | 3,999,516.00 | 0.92 |
| 688041 | 海光信息 | 23,537.00 | 3,325,778.10 | 0.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 39,209.00 | 3,113,978.78 | 0.71 |
| 002916 | 深南电路 | 24,300.00 | 3,063,258.00 | 0.70 |
| 603005 | 晶方科技 | 93,700.00 | 2,877,527.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,088,281.21 | 17.93 | 91.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,985.18 | 0.70 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,654,250.00 | 0.38 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 1,305,535.00 | 0.30 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,082,473.08 | 0.25 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 369,408.00 | 0.08 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.97 | 80.99 | 3.46 | 467,269,491.32 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 87.18 | 4.76 | 435,624,236.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 117.17 | 4.91 | 635,578,495.76 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 87.24 | 2.01 | 607,662,907.21 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 92.54 | 2.36 | 570,734,693.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 厉骞 | 2036 | 167.66 |
| 2017-07-26 | 2019-12-31 | 李丹 | 888 | -6.55 |
| 2016-09-20 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 370 | 0.40 |
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