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华商丰利增强定开债A(003092)
华商丰利增强定开债A
(003092)
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累计净值：2.0780
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7600 | -1.84% |
| 2025-04-11 | 1.7930 | -0.88% |
| 2025-04-03 | 1.8090 | -0.99% |
| 2025-03-28 | 1.8270 | -1.51% |
| 2025-03-21 | 1.8550 | -1.54% |
| 2025-03-14 | 1.8840 | 0.80% |
| 2025-03-13 | 1.8690 | -1.16% |
| 2025-03-12 | 1.8910 | 0.53% |
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基金全称
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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.87亿元
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份额规模
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3.5572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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-6.58%
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最近三月
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7.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.05%
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最近两年
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7.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300151 | 昌红科技 | 368,700.00 | 6,267,900.00 | 0.99 |
| 002043 | 兔宝宝 | 432,100.00 | 5,133,348.00 | 0.81 |
| 000100 | TCL科技 | 1,010,400.00 | 5,082,312.00 | 0.80 |
| 000938 | 紫光股份 | 181,000.00 | 5,037,230.00 | 0.79 |
| 600872 | 中炬高新 | 177,910.00 | 3,917,578.20 | 0.62 |
| 000977 | 浪潮信息 | 74,900.00 | 3,885,812.00 | 0.61 |
| 603288 | 海天味业 | 83,000.00 | 3,809,700.00 | 0.60 |
| 002051 | 中工国际 | 424,300.00 | 3,462,288.00 | 0.54 |
| 000928 | 中钢国际 | 520,200.00 | 3,313,674.00 | 0.52 |
| 002568 | 百润股份 | 117,400.00 | 3,288,374.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,375,081.17 | 15.01 | 77.43 |
| 建筑业 | 10,583,178.50 | 1.67 | 8.59 |
| 金融业 | 8,299,277.00 | 1.31 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,981,384.00 | 0.47 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,420,770.00 | 0.38 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,283,150.00 | 0.36 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 1,233,470.00 | 0.19 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.38 | 117.17 | 4.91 | 635,578,495.76 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 87.24 | 2.01 | 607,662,907.21 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 92.54 | 2.36 | 570,734,693.34 |
| 2024-03-31 | 19.26 | 103.21 | 6.42 | 565,658,294.04 |
| 2023-12-31 | 20.02 | 113.11 | 4.90 | 1,105,063,455.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 厉骞 | 1945 | 134.13 |
| 2017-07-26 | 2019-12-31 | 李丹 | 888 | -6.55 |
| 2016-09-20 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 370 | 0.40 |
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