基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币E(003075) |
每万份收益：
0.2897元
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7日年化率：
1.3570%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515126 | 25民生银行CD126 | 199,468,737.74 | 4.68 |
| 259927 | 25贴现国债27 | 99,965,249.51 | 2.34 |
| 112590526 | 25广州农村商业银行CD002 | 99,935,415.40 | 2.34 |
| 112596233 | 25长沙银行CD099 | 99,807,544.83 | 2.34 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 99,799,226.70 | 2.34 |
| 112484518 | 24苏州银行CD184 | 99,773,504.85 | 2.34 |
| 112484896 | 24西安银行CD057 | 99,746,336.64 | 2.34 |
| 112414188 | 24江苏银行CD188 | 99,738,868.93 | 2.34 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 99,704,740.45 | 2.34 |
| 112598101 | 25厦门国际银行CD067 | 99,655,584.28 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.73 | 7.53 | 4,262,958,991.78 |
| 2025-03-31 | - | 83.38 | 14.88 | 3,263,493,817.23 |
| 2024-12-31 | - | 58.63 | 13.16 | 4,190,351,732.13 |
| 2024-09-30 | - | 50.45 | 19.92 | 3,096,683,755.46 |
| 2024-06-30 | - | 65.87 | 25.04 | 946,622,643.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-18 | - | 李倩 | 3305 | 23.17 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.71 |
| 2016-08-18 | 2017-06-20 | 沈潼 | 306 | 2.61 |
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