首页 > 基金> 宏利汇利债券C(003074)

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宏利汇利债券C

(003074)

净值：

1.1639

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3369

2025-07-18

净值走势

宏利汇利债券C(003074)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1639	-0.01%
2025-07-17	1.1640	0.01%
2025-07-16	1.1639	-0.01%
2025-07-15	1.1640	0.09%
2025-07-14	1.1629	-0.03%
2025-07-11	1.1633	-0.03%
2025-07-10	1.1636	-0.06%
2025-07-09	1.1643	0.00%

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基金情况

基金全称	宏利汇利债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	高春梅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.3061亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.14%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.64%
最近两年	7.07%

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基金要闻

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宏利汇利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	84.32	0.15	658,868,617.20
2024-12-31	-	83.46	0.21	706,075,585.77
2024-09-30	-	84.64	0.31	685,486,772.40
2024-06-30	-	88.14	0.51	659,601,971.94
2024-03-31	-	99.15	0.81	633,464,341.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-30	-	高春梅	1300	12.97
2020-04-30	2021-12-30	宁霄	609	6.23
2020-01-22	2021-12-13	杜磊	691	9.21
2016-09-26	2020-01-22	庞宝臣	1213	9.74
2016-08-30	2016-09-26	卓若伟	27	0.13

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