基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利汇利债券A(003073) |
净值：
1.3231
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.5136 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 94.73 | 0.08 | 643,548,285.15 |
| 2025-03-31 | - | 84.32 | 0.15 | 658,868,617.20 |
| 2024-12-31 | - | 83.46 | 0.21 | 706,075,585.77 |
| 2024-09-30 | - | 84.64 | 0.31 | 685,486,772.40 |
| 2024-06-30 | - | 88.14 | 0.51 | 659,601,971.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 高春梅 | 1345 | 13.56 |
| 2020-04-30 | 2021-12-30 | 宁霄 | 609 | 19.90 |
| 2020-01-22 | 2021-12-13 | 杜磊 | 691 | 23.34 |
| 2016-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1213 | 9.75 |
| 2016-08-30 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 27 | 0.15 |
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