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首页 > 基金> 国联睿祥纯债C(003072)
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国联睿祥纯债C

(003072)
净值：
1.1836
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3464 2025-05-30
  • 净值走势
国联睿祥纯债C(003072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.18360.05%
2025-05-291.1830-0.07%
2025-05-281.1838-0.03%
2025-05-271.1841-0.01%
2025-05-261.18420.03%
2025-05-231.18380.01%
2025-05-221.18370.04%
2025-05-211.18320.02%
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基金情况

基金全称 国联睿祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.10亿元 份额规模 5.1918亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 7.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.950.023,189,638,039.57
2024-12-31-98.822.116,323,498,639.35
2024-09-30-129.040.0110,049,591,577.69
2024-06-30-128.500.0111,762,725,642.47
2024-03-31-129.240.018,119,194,845.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥254233.11
2017-08-242019-05-08李倩6228.92
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