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首页 > 基金> 光大尊富18个月定开债A(003065)
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光大尊富18个月定开债A

(003065)
净值：
1.0190
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1731 2022-08-18
  • 净值走势
光大尊富18个月定开债A(003065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-08-181.01900.00%
2022-08-171.01900.00%
2022-08-161.01900.01%
2022-08-151.01890.01%
2022-08-121.01880.02%
2022-08-111.0186-0.01%
2022-08-101.0187-0.01%
2022-08-091.0188-0.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金管理
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0055亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-103.393.114,887,339.57
2022-03-31-114.800.161,075,627,487.37
2021-12-31-110.740.121,071,115,216.16
2021-09-30-115.360.101,108,647,313.34
2021-06-30-115.820.151,089,098,700.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-262022-08-19沈荣252215.81
2017-09-272018-05-26杨烨超2411.96
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