南方荣欢混合
(003064)
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累计净值：1.5620
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2021-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-06-04 | 1.5620 | 0.51% |
| 2021-06-03 | 1.5540 | -0.38% |
| 2021-06-02 | 1.5600 | -0.32% |
| 2021-06-01 | 1.5650 | 0.32% |
| 2021-05-31 | 1.5600 | 0.71% |
| 2021-05-28 | 1.5490 | -0.13% |
| 2021-05-27 | 1.5510 | 0.39% |
| 2021-05-26 | 1.5450 | -0.26% |
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基金全称
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南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688083 | 中望软件 | 1,061.00 | 465,779.00 | 4.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,890.00 | 416,839.50 | 3.58 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3,695.00 | 278,418.25 | 2.39 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,000.00 | 172,490.00 | 1.48 |
| 600346 | 恒力石化 | 5,000.00 | 146,650.00 | 1.26 |
| 688667 | 菱电电控 | 1,191.00 | 133,665.93 | 1.15 |
| 688510 | 航亚科技 | 5,991.00 | 130,543.89 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 128,868.00 | 1.11 |
| 688111 | 金山办公 | 390.00 | 126,360.00 | 1.08 |
| 002415 | 海康威视 | 2,200.00 | 122,980.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,027,894.95 | 17.40 | 65.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721,296.98 | 6.19 | 23.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,224.00 | 0.83 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,180.00 | 0.75 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 79,251.82 | 0.68 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 60,044.00 | 0.52 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.21 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,758.72 | 0.07 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-03-31 | 26.63 | 33.85 | 41.81 | 11,657,697.74 |
| 2020-12-31 | 29.85 | 91.75 | 2.16 | 562,564,030.80 |
| 2020-09-30 | 20.09 | 83.46 | 0.32 | 644,595,415.23 |
| 2020-06-30 | 20.07 | 76.42 | 1.39 | 412,576,909.76 |
| 2020-03-31 | 19.93 | 80.57 | 0.91 | 393,754,278.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | 2021-10-28 | 刘文良 | 1474 | 3.44 |
| 2016-12-09 | 2021-04-09 | 王啸 | 1582 | 52.68 |
| 2016-08-03 | 2018-02-02 | 陶铄 | 548 | 0.20 |
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