银华通利混合A
(003062)
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累计净值：1.3616
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3616 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.3601 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.3595 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.3593 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.3593 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.3608 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 1.3584 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.3572 | -0.04% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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2.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 15,000.00 | 105,600.00 | 0.44 |
| 600584 | 长电科技 | 3,000.00 | 101,070.00 | 0.42 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,000.00 | 98,540.00 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 500.00 | 91,150.00 | 0.38 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,000.00 | 72,240.00 | 0.30 |
| 301608 | 博实结 | 800.00 | 71,264.00 | 0.29 |
| 002967 | 广电计量 | 4,000.00 | 70,360.00 | 0.29 |
| 600529 | 山东药玻 | 3,000.00 | 66,420.00 | 0.27 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2,000.00 | 62,860.00 | 0.26 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,000.00 | 62,380.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,221,734.00 | 5.03 | 66.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,460.00 | 0.73 | 9.70 |
| 金融业 | 155,320.00 | 0.64 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,630.00 | 0.53 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,770.00 | 0.44 | 5.84 |
| 采矿业 | 37,880.00 | 0.16 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.53 | 51.47 | 12.43 | 24,272,321.66 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 50.72 | 9.96 | 24,889,881.76 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 6.95 | 76.63 | 23,403,980.67 |
| 2024-09-30 | 28.13 | 47.04 | 20.62 | 27,658,185.16 |
| 2024-06-30 | 4.12 | 51.90 | 9.52 | 27,255,180.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 105 | 2.06 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 636 | 3.50 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.32 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 9.27 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 30.85 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 5.13 |
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