银华通利混合A
(003062)
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累计净值：1.3418
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3418 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3420 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.3425 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.3435 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.3453 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.3453 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.3448 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.3428 | 0.34% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.06%
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最近两年
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-1.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 8,800.00 | 480,656.00 | 2.05 |
| 605009 | 豪悦护理 | 11,700.00 | 467,532.00 | 2.00 |
| 603345 | 安井食品 | 5,300.00 | 431,844.00 | 1.85 |
| 603486 | 科沃斯 | 9,000.00 | 423,000.00 | 1.81 |
| 000913 | 钱江摩托 | 19,600.00 | 352,996.00 | 1.51 |
| 601900 | 南方传媒 | 17,200.00 | 259,892.00 | 1.11 |
| 301071 | 力量钻石 | 7,100.00 | 257,375.00 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 6,000.00 | 235,800.00 | 1.01 |
| 600754 | 锦江酒店 | 8,400.00 | 225,624.00 | 0.96 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3,500.00 | 213,745.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,457,117.00 | 10.50 | 65.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,656.00 | 2.05 | 12.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 259,892.00 | 1.11 | 6.89 |
| 金融业 | 235,800.00 | 1.01 | 6.25 |
| 住宿和餐饮业 | 225,624.00 | 0.96 | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,712.00 | 0.47 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.11 | 6.95 | 76.63 | 23,403,980.67 |
| 2024-09-30 | 28.13 | 47.04 | 20.62 | 27,658,185.16 |
| 2024-06-30 | 4.12 | 51.90 | 9.52 | 27,255,180.46 |
| 2024-03-31 | 23.02 | 51.92 | 8.15 | 28,264,024.37 |
| 2023-12-31 | 13.12 | 41.34 | 44.24 | 49,999,989.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 13 | 0.58 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 544 | 2.00 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.32 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 9.27 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 30.85 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 5.13 |
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