银华通利混合A
(003062)
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累计净值：1.3496
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3496 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 1.3485 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.3465 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.3467 | 0.21% |
| 2025-05-28 | 1.3439 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.3440 | 0.04% |
| 2025-05-26 | 1.3434 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.3436 | -0.08% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.93%
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最近两年
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-0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 800.00 | 147,488.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 107,360.00 | 0.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,000.00 | 103,380.00 | 0.42 |
| 301071 | 力量钻石 | 3,100.00 | 101,804.00 | 0.41 |
| 600050 | 中国联通 | 15,000.00 | 83,400.00 | 0.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000.00 | 82,020.00 | 0.33 |
| 600674 | 川投能源 | 5,000.00 | 80,200.00 | 0.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,000.00 | 74,600.00 | 0.30 |
| 601919 | 中远海控 | 5,000.00 | 72,750.00 | 0.29 |
| 600886 | 国投电力 | 5,000.00 | 72,150.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 819,288.00 | 3.29 | 44.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,910.00 | 1.37 | 18.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,350.00 | 1.36 | 18.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,100.00 | 0.60 | 8.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,650.00 | 0.42 | 5.73 |
| 卫生和社会工作 | 39,860.00 | 0.16 | 2.18 |
| 金融业 | 34,100.00 | 0.14 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.34 | 50.72 | 9.96 | 24,889,881.76 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 6.95 | 76.63 | 23,403,980.67 |
| 2024-09-30 | 28.13 | 47.04 | 20.62 | 27,658,185.16 |
| 2024-06-30 | 4.12 | 51.90 | 9.52 | 27,255,180.46 |
| 2024-03-31 | 23.02 | 51.92 | 8.15 | 28,264,024.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 59 | 1.16 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 590 | 2.59 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.32 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 9.27 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 30.85 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 5.13 |
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