基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳泽纯债债券A(003056) |
净值：
1.0629
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3182 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.69 | 0.01 | 5,472,596,863.37 |
| 2025-03-31 | - | 106.08 | 0.04 | 4,431,212,147.75 |
| 2024-12-31 | - | 107.32 | 0.08 | 4,906,059,485.79 |
| 2024-09-30 | - | 106.24 | 0.10 | 5,570,584,958.05 |
| 2024-06-30 | - | 94.92 | 0.07 | 7,684,480,050.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 祝杨 | 1095 | 9.59 |
| 2022-03-09 | 2024-09-25 | 闵锐 | 931 | 8.74 |
| 2021-01-05 | 2022-09-06 | 常逍遥 | 609 | 5.75 |
| 2017-07-06 | 2021-01-05 | 崔思维 | 1279 | 15.98 |
| 2016-09-13 | 2020-12-04 | 曲扬 | 1543 | 16.47 |
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