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嘉实文体娱乐股票A(003053)
嘉实文体娱乐股票A
(003053)
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累计净值：2.1690
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1690 | 0.28% |
| 2025-09-02 | 2.1630 | -3.31% |
| 2025-09-01 | 2.2370 | 0.81% |
| 2025-08-29 | 2.2190 | -0.49% |
| 2025-08-28 | 2.2300 | 1.64% |
| 2025-08-27 | 2.1940 | -1.04% |
| 2025-08-26 | 2.2170 | 0.64% |
| 2025-08-25 | 2.2030 | 0.78% |
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基金全称
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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.4122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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9.38%
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最近三月
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19.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.55%
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最近两年
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17.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,082,800.00 | 37,562,332.00 | 8.31 |
| 603444 | 吉比特 | 118,200.00 | 35,690,490.00 | 7.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,690,900.00 | 34,243,570.00 | 7.58 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,591,400.00 | 32,257,678.00 | 7.14 |
| 601595 | 上海电影 | 1,049,800.00 | 31,116,072.00 | 6.88 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3,093,400.00 | 30,067,848.00 | 6.65 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,471,200.00 | 29,160,160.00 | 6.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,502,500.00 | 29,013,275.00 | 6.42 |
| 688213 | 思特威 | 248,270.00 | 25,378,159.40 | 5.61 |
| 688484 | 南芯科技 | 623,001.00 | 24,639,689.55 | 5.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,916,582.30 | 48.87 | 52.30 |
| 制造业 | 103,872,703.32 | 22.98 | 24.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,373,750.00 | 14.02 | 15.00 |
| 租赁和商务服务业 | 34,243,570.00 | 7.58 | 8.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | 4.76 | 6.15 | 452,019,027.45 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 5.44 | 5.84 | 347,507,056.67 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 2.32 | 3.75 | 680,271,850.15 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 2.91 | 2.77 | 779,279,582.31 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 4.45 | 2.60 | 699,389,943.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-21 | - | 王贵重 | 1841 | 43.83 |
| 2018-05-25 | 2022-01-22 | 张丹华 | 1338 | 65.70 |
| 2016-09-07 | 2020-08-21 | 王凯 | 1444 | 50.80 |
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