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首页 > 基金> 农银汇理金丰一年定开债(003050)
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农银汇理金丰一年定开债

(003050)
净值：
1.2956
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3041 2025-07-25
  • 净值走势
农银汇理金丰一年定开债(003050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.29560.00%
2025-07-241.2956-0.04%
2025-07-231.2961-0.02%
2025-07-221.29630.00%
2025-07-211.29630.00%
2025-07-181.29630.01%
2025-07-171.29620.00%
2025-07-161.29620.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.3985亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.03%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.831.2151,625,068.02
2025-03-31-92.301.2951,402,837.31
2024-12-31-94.535.4851,498,463.22
2024-09-30-80.810.91623,230,361.10
2024-06-30-120.651.43621,110,122.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-15-史向明326830.63
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