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东方红战略精选混合C(003045)
东方红战略精选混合C
(003045)
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累计净值：1.4280
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3780 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.3789 | -0.14% |
| 2025-09-01 | 1.3809 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.3797 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 1.3775 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.3774 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.3836 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.3820 | 0.39% |
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基金全称
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东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.1988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.25%
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最近两年
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8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,412.00 | 9,821,917.79 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 247,107.00 | 8,572,141.83 | 1.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 199,800.00 | 5,570,424.00 | 0.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 103,700.00 | 5,382,030.00 | 0.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 201,400.00 | 4,990,692.00 | 0.86 |
| 600030 | 中信证券 | 167,097.00 | 4,615,219.14 | 0.80 |
| 002028 | 思源电气 | 58,400.00 | 4,257,944.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 71,100.00 | 3,944,628.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 32,600.00 | 3,669,130.00 | 0.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 161,310.00 | 3,495,587.70 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,767,232.21 | 8.96 | 66.08 |
| 金融业 | 13,677,715.14 | 2.37 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,036,417.86 | 1.39 | 10.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,498,652.00 | 0.43 | 3.19 |
| 采矿业 | 1,268,946.00 | 0.22 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,984.00 | 0.19 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.46 | 89.71 | 0.46 | 577,546,412.45 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 80.57 | 0.83 | 623,696,653.38 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 91.52 | 2.06 | 667,947,705.67 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 97.88 | 1.86 | 853,098,132.94 |
| 2024-06-30 | 18.13 | 93.43 | 9.68 | 903,757,702.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3293 | 44.50 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 7.32 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 7.35 |
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