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东方红战略精选混合C(003045)
东方红战略精选混合C
(003045)
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累计净值：1.3715
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3215 | 0.22% |
| 2025-04-29 | 1.3186 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.3179 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.3186 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 1.3170 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.3187 | 0.16% |
| 2025-04-22 | 1.3166 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.3156 | 0.02% |
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基金全称
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东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.2396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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4.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,012.00 | 11,471,666.26 | 1.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 275,307.00 | 11,257,303.23 | 1.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 213,200.00 | 5,828,888.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 205,700.00 | 5,776,056.00 | 0.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116,200.00 | 5,717,040.00 | 0.92 |
| 002028 | 思源电气 | 62,500.00 | 4,750,000.00 | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 167,097.00 | 4,431,412.44 | 0.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 193,310.00 | 4,272,151.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 32,600.00 | 3,499,936.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 65,300.00 | 3,371,439.00 | 0.54 |
| 00941 | 中国移动 | 21,000.00 | 1,623,997.20 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,152,865.73 | 9.97 | 72.62 |
| 金融业 | 13,999,362.44 | 2.24 | 16.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,086,032.66 | 1.30 | 9.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,320,650.00 | 0.21 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.20 | 80.57 | 0.83 | 623,696,653.38 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 91.52 | 2.06 | 667,947,705.67 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 97.88 | 1.86 | 853,098,132.94 |
| 2024-06-30 | 18.13 | 93.43 | 9.68 | 903,757,702.52 |
| 2024-03-31 | 15.70 | 101.99 | 2.06 | 1,033,211,069.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3168 | 38.57 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 7.32 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 7.35 |
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