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东方红战略精选混合A(003044)
东方红战略精选混合A
(003044)
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累计净值：1.4123
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3623 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3622 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.3622 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 1.3654 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.3665 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.3652 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.3645 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 1.3587 | 0.18% |
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基金全称
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东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.02亿元
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份额规模
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3.6655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-1.67%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 290,307.00 | 11,832,913.32 | 1.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,312.00 | 11,319,083.81 | 1.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 216,600.00 | 6,536,988.00 | 0.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 122,900.00 | 5,641,110.00 | 0.84 |
| 600030 | 中信证券 | 167,097.00 | 4,874,219.49 | 0.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 167,900.00 | 4,780,113.00 | 0.72 |
| 688111 | 金山办公 | 16,679.00 | 4,776,698.81 | 0.72 |
| 002028 | 思源电气 | 62,500.00 | 4,543,750.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,340.00 | 4,346,440.00 | 0.65 |
| 00941 | 中国移动 | 42,500.00 | 3,014,724.75 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,973,272.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,936,067.80 | 10.32 | 73.27 |
| 金融业 | 14,708,622.49 | 2.20 | 15.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,499,496.91 | 1.27 | 9.03 |
| 房地产业 | 1,264,172.00 | 0.19 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 677,250.00 | 0.10 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.24 | 91.52 | 2.06 | 667,947,705.67 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 97.88 | 1.86 | 853,098,132.94 |
| 2024-06-30 | 18.13 | 93.43 | 9.68 | 903,757,702.52 |
| 2024-03-31 | 15.70 | 101.99 | 2.06 | 1,033,211,069.03 |
| 2023-12-31 | 15.98 | 108.54 | 2.85 | 1,239,415,394.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3156 | 42.82 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 8.98 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 8.11 |
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