首页 >
基金>
东方红战略精选混合A(003044)
东方红战略精选混合A
(003044)
|
|
|
累计净值：1.4794
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4294 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.4304 | -0.15% |
| 2025-09-01 | 1.4325 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.4311 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 1.4288 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.4287 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.4351 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.4335 | 0.40% |
|
基金全称
|
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
纪文静
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.17亿元
|
份额规模
|
2.9971亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
1.16%
|
|
最近三月
|
3.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.59%
|
|
最近两年
|
8.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,412.00 | 9,821,917.79 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 247,107.00 | 8,572,141.83 | 1.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 199,800.00 | 5,570,424.00 | 0.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 103,700.00 | 5,382,030.00 | 0.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 201,400.00 | 4,990,692.00 | 0.86 |
| 600030 | 中信证券 | 167,097.00 | 4,615,219.14 | 0.80 |
| 002028 | 思源电气 | 58,400.00 | 4,257,944.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 71,100.00 | 3,944,628.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 32,600.00 | 3,669,130.00 | 0.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 161,310.00 | 3,495,587.70 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,767,232.21 | 8.96 | 66.08 |
| 金融业 | 13,677,715.14 | 2.37 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,036,417.86 | 1.39 | 10.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,498,652.00 | 0.43 | 3.19 |
| 采矿业 | 1,268,946.00 | 0.22 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,984.00 | 0.19 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.46 | 89.71 | 0.46 | 577,546,412.45 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 80.57 | 0.83 | 623,696,653.38 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 91.52 | 2.06 | 667,947,705.67 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 97.88 | 1.86 | 853,098,132.94 |
| 2024-06-30 | 18.13 | 93.43 | 9.68 | 903,757,702.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3294 | 49.64 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 8.98 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 8.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
