基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银活期通货币A(003042) |
每万份收益：
0.3504元
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7日年化率：
1.2270%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472815 | 24广州农村商业银行CD172 | 991,587,321.57 | 0.95 |
| 112414182 | 24江苏银行CD182 | 745,075,930.87 | 0.71 |
| 2022052 | 20工银投资债02 | 506,240,124.77 | 0.49 |
| 112472118 | 24江苏江南农村商业银行CD138 | 498,150,108.61 | 0.48 |
| 112415447 | 24民生银行CD447 | 498,010,911.11 | 0.48 |
| 112472646 | 24苏州银行CD321 | 497,986,687.04 | 0.48 |
| 112472138 | 24西安银行CD091 | 495,967,011.76 | 0.48 |
| 112415416 | 24民生银行CD416 | 494,052,849.45 | 0.47 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 468,453,968.28 | 0.45 |
| 112472323 | 24宁波银行CD174 | 448,337,672.90 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 46.96 | 31.01 | 104,236,659,160.24 |
| 2024-12-31 | - | 48.86 | 18.46 | 128,209,871,941.88 |
| 2024-09-30 | - | 27.39 | 51.36 | 118,210,080,433.18 |
| 2024-06-30 | - | 32.05 | 42.55 | 112,784,648,139.19 |
| 2024-03-31 | - | 58.84 | 30.55 | 87,716,152,124.05 |
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