基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集富纯债A(003039) |
净值：
1.0410
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.4570 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.55 | 0.45 | 1,266,606,277.31 |
| 2024-12-31 | - | 87.50 | 12.36 | 1,113,012,226.41 |
| 2024-09-30 | - | 119.39 | 0.47 | 1,008,338,049.96 |
| 2024-06-30 | - | 119.83 | 0.03 | 1,004,236,294.35 |
| 2024-03-31 | - | 135.04 | 0.12 | 995,865,429.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 古渥 | 226 | 4.52 |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1486 | 17.15 |
| 2018-08-28 | 2021-04-08 | 谢军 | 954 | 8.70 |
| 2017-01-13 | 2019-04-10 | 王予柯 | 817 | 24.61 |
微信公众号
证券之星APP
