广发集瑞债券C
(003038)
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累计净值：1.1961
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0361 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.0356 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.0341 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.0331 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0337 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0340 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 1.0336 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.0340 | -0.03% |
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基金全称
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广发集瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.9180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.16%
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最近两年
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4.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300778 | 新城市 | 41,200.00 | 526,536.00 | 0.21 |
| 605118 | 力鼎光电 | 21,200.00 | 526,396.00 | 0.21 |
| 002905 | 金逸影视 | 56,400.00 | 523,392.00 | 0.21 |
| 300251 | 光线传媒 | 25,800.00 | 522,966.00 | 0.21 |
| 300994 | 久祺股份 | 33,400.00 | 522,376.00 | 0.21 |
| 600337 | 美克家居 | 235,400.00 | 520,234.00 | 0.21 |
| 000514 | 渝开发 | 113,500.00 | 514,155.00 | 0.21 |
| 002728 | 特一药业 | 60,800.00 | 511,328.00 | 0.21 |
| 603499 | 翔港科技 | 30,980.00 | 510,860.20 | 0.21 |
| 003037 | 三和管桩 | 70,900.00 | 509,062.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,789,790.89 | 3.15 | 60.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,375,231.00 | 0.56 | 10.60 |
| 房地产业 | 1,011,943.00 | 0.41 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,435.00 | 0.26 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 623,227.00 | 0.25 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 585,838.00 | 0.24 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 296,700.00 | 0.12 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 235,803.00 | 0.10 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,480.00 | 0.05 | 1.00 |
| 采矿业 | 126,313.00 | 0.05 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,348.00 | 0.03 | 0.50 |
| 建筑业 | 32,271.00 | 0.01 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,219.00 | 0.01 | 0.25 |
| 综合 | 31,668.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.24 | 87.38 | 26.14 | 247,630,726.18 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 90.21 | 6.65 | 183,977,895.33 |
| 2024-12-31 | 14.09 | 90.63 | 3.64 | 157,509,769.61 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 99.27 | 6.28 | 330,193,111.02 |
| 2024-06-30 | 6.78 | 93.12 | 1.92 | 328,718,854.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 76 | 3.26 |
| 2021-10-14 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1301 | 0.36 |
| 2021-04-09 | 2024-12-30 | 郎振东 | 1361 | 0.10 |
| 2020-04-20 | 2021-10-14 | 马文文 | 542 | 0.65 |
| 2018-10-18 | 2019-10-18 | 刘志辉 | 365 | 4.56 |
| 2018-10-18 | 2020-04-20 | 谭昌杰 | 550 | 8.02 |
| 2016-11-18 | 2019-10-18 | 谢军 | 1064 | 12.21 |
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