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平安医疗健康混合A(003032)
平安医疗健康混合A
(003032)
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累计净值：1.9985
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9985 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.9997 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.9998 | -2.35% |
| 2025-04-15 | 2.0479 | -1.59% |
| 2025-04-14 | 2.0809 | 3.65% |
| 2025-04-11 | 2.0076 | 4.32% |
| 2025-04-10 | 1.9244 | 3.67% |
| 2025-04-09 | 1.8562 | 0.61% |
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基金全称
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平安医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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周思聪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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2.3402亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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3.13%
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最近三月
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28.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.12%
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最近两年
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5.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01952 | 云顶新耀-B | 1,850,500.00 | 82,940,031.77 | 9.64 |
| 688235 | 百济神州 | 513,736.00 | 82,721,770.72 | 9.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 419,998.00 | 80,526,216.54 | 9.36 |
| 09926 | 康方生物 | 1,415,000.00 | 79,538,038.62 | 9.24 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,317,685.00 | 78,929,331.50 | 9.17 |
| 002653 | 海思科 | 2,329,050.00 | 77,440,912.50 | 9.00 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,853,717.00 | 76,873,643.99 | 8.93 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 501,500.00 | 75,837,999.50 | 8.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 878,402.00 | 54,733,228.62 | 6.36 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,413,665.00 | 54,199,806.20 | 6.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,500,323.23 | 64.44 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.93 | 860,533,885.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 7.15 | 645,848,941.46 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 7.91 | 516,251,717.54 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 7.54 | 397,288,362.56 |
| 2023-12-31 | 93.83 | - | 8.17 | 347,665,496.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 周思聪 | 532 | 16.27 |
| 2022-06-23 | 2023-11-17 | 丁琳 | 512 | -13.46 |
| 2021-05-26 | 2022-06-23 | 神爱前 | 393 | -21.64 |
| 2017-11-24 | 2021-06-07 | 乔海英 | 1291 | 146.73 |
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