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安信新目标混合A(003030)
安信新目标混合A
(003030)
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累计净值：1.5997
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4857 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.4826 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.4806 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 1.4782 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 1.4795 | 0.26% |
| 2025-07-14 | 1.4756 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.4752 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 1.4730 | -0.03% |
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基金全称
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安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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聂世林 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.6370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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6.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 4,539,960.00 | 2.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,340,000.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,166,000.00 | 1.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,000.00 | 1,703,200.00 | 0.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000.00 | 1,348,500.00 | 0.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 80,000.00 | 1,345,600.00 | 0.63 |
| 603259 | 药明康德 | 18,700.00 | 1,300,585.00 | 0.60 |
| 688382 | 益方生物 | 39,284.00 | 1,289,300.88 | 0.60 |
| 300723 | 一品红 | 14,900.00 | 746,788.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,522,023.88 | 7.68 | 73.08 |
| 采矿业 | 2,340,000.00 | 1.09 | 10.35 |
| 金融业 | 1,345,600.00 | 0.63 | 5.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,300,585.00 | 0.60 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101,384.00 | 0.51 | 4.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.50 | 100.70 | 0.32 | 215,250,001.13 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 86.13 | 0.81 | 261,854,112.34 |
| 2024-12-31 | 10.18 | 91.87 | 10.90 | 308,835,383.53 |
| 2024-09-30 | 6.21 | 98.47 | 0.79 | 407,454,865.03 |
| 2024-06-30 | 8.43 | 100.68 | 0.23 | 565,799,432.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张睿 | 1126 | 6.10 |
| 2017-05-24 | - | 聂世林 | 2982 | 59.54 |
| 2022-03-01 | 2022-06-23 | 钟光正 | 114 | 0.81 |
| 2020-04-03 | 2022-03-01 | 潘巍 | 697 | 22.52 |
| 2016-08-09 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1333 | 24.49 |
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