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安信新优选混合A(003028)
安信新优选混合A
(003028)
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累计净值：1.7445
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5465 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.5454 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.5450 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.5452 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.5465 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.5465 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.5473 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 1.5455 | 0.02% |
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基金全称
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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.68%
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最近两年
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10.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 66,020.00 | 380,935.40 | 0.76 |
| 002508 | 老板电器 | 20,025.00 | 380,675.25 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 40,000.00 | 377,600.00 | 0.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 31,000.00 | 370,140.00 | 0.74 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 367,600.00 | 0.73 |
| 601088 | 中国神华 | 9,000.00 | 364,860.00 | 0.73 |
| 002233 | 塔牌集团 | 45,000.00 | 333,000.00 | 0.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,000.00 | 322,050.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 303,240.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,706,396.25 | 7.40 | 47.88 |
| 金融业 | 1,259,550.00 | 2.51 | 16.27 |
| 采矿业 | 852,660.00 | 1.70 | 11.01 |
| 建筑业 | 543,195.40 | 1.08 | 7.02 |
| 批发和零售业 | 538,695.00 | 1.08 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316,308.00 | 0.63 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,340.00 | 0.36 | 2.30 |
| 房地产业 | 178,200.00 | 0.36 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 167,994.00 | 0.34 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.45 | 72.62 | 2.98 | 50,089,909.03 |
| 2025-03-31 | 13.49 | 36.12 | 19.03 | 51,389,070.84 |
| 2024-12-31 | 14.68 | 59.25 | 2.46 | 50,555,433.41 |
| 2024-09-30 | 29.81 | 19.07 | 14.22 | 62,972,306.80 |
| 2024-06-30 | 26.72 | 86.83 | 10.36 | 333,645,371.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1125 | 14.68 |
| 2018-05-17 | - | 张明 | 2623 | 66.06 |
| 2016-07-28 | 2022-06-23 | 庄园 | 2156 | 62.17 |
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