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安信新优选混合A(003028)
安信新优选混合A
(003028)
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累计净值：1.7308
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5328 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.5334 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.5331 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5320 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.5302 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.5291 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 1.5307 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 1.5283 | 0.09% |
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基金全称
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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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9.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 59,000.00 | 518,610.00 | 1.03 |
| 002867 | 周大生 | 32,050.00 | 465,686.50 | 0.92 |
| 601088 | 中国神华 | 10,500.00 | 456,540.00 | 0.90 |
| 601668 | 中国建筑 | 75,020.00 | 450,120.00 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 432,300.00 | 0.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,000.00 | 428,040.00 | 0.85 |
| 002233 | 塔牌集团 | 55,000.00 | 421,850.00 | 0.83 |
| 002508 | 老板电器 | 18,025.00 | 386,275.75 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 319,200.00 | 0.63 |
| 600176 | 中国巨石 | 28,000.00 | 318,920.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,968,705.75 | 7.85 | 53.46 |
| 金融业 | 1,240,560.00 | 2.45 | 16.71 |
| 批发和零售业 | 758,186.50 | 1.50 | 10.21 |
| 采矿业 | 456,540.00 | 0.90 | 6.15 |
| 建筑业 | 450,120.00 | 0.89 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,800.00 | 0.56 | 3.82 |
| 房地产业 | 265,800.00 | 0.53 | 3.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.68 | 59.25 | 2.46 | 50,555,433.41 |
| 2024-09-30 | 29.81 | 19.07 | 14.22 | 62,972,306.80 |
| 2024-06-30 | 26.72 | 86.83 | 10.36 | 333,645,371.90 |
| 2024-03-31 | 25.46 | 74.36 | 3.75 | 392,648,967.18 |
| 2023-12-31 | 28.23 | 78.92 | 0.56 | 375,416,604.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1032 | 13.67 |
| 2018-05-17 | - | 张明 | 2530 | 64.58 |
| 2016-07-28 | 2022-06-23 | 庄园 | 2156 | 62.17 |
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