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安信新价值混合C

(003027)

净值:
1.7749
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.8249 2025-04-30
  • 净值走势
安信新价值混合C(003027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7749-0.11%
2025-04-291.77690.20%
2025-04-281.7734-0.24%
2025-04-251.77770.06%
2025-04-241.7766-0.09%
2025-04-231.7782-0.11%
2025-04-221.78020.03%
2025-04-211.77960.25%
基金全称 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 梁冰哲 王涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 0.7753亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.33%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 7.65%
最近两年 12.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002078太阳纸业244,000.003,589,240.002.05
000975山金国际145,300.002,789,760.001.60
002003伟星股份215,900.002,590,800.001.48
600029南方航空430,900.002,447,512.001.40
600309万华化学32,300.002,170,883.001.24
000063中兴通讯41,800.001,430,396.000.82
688036传音控股15,336.001,390,208.400.80
601899紫金矿业74,900.001,357,188.000.78
600873梅花生物126,900.001,312,146.000.75
601398工商银行180,100.001,240,889.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,687,566.409.5555.89
采矿业4,146,948.002.3713.89
交通运输、仓储和邮政业2,447,512.001.408.20
金融业2,297,311.001.317.69
信息传输、软件和信息技术服务业2,290,934.081.317.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,443,472.000.834.83
科学研究和技术服务业545,292.000.311.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.0952.491.95174,712,507.22
2024-12-3115.6157.121.7063,307,274.03
2024-09-3018.9760.3322.0758,052,561.95
2024-06-3019.9173.870.7655,788,533.80
2024-03-3117.5574.887.6846,560,026.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-王涛104416.12
2021-08-30-梁冰哲134117.76
2019-01-222022-06-23钟光正124830.59
2019-01-222021-12-29王涛107231.76
2016-08-192019-01-22庄园88622.20
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