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安信新价值混合A(003026)
安信新价值混合A
(003026)
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累计净值：1.9686
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9186 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 1.9171 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.9201 | 0.24% |
| 2025-08-29 | 1.9155 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 1.9106 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.9066 | -0.56% |
| 2025-08-26 | 1.9173 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.9156 | 0.33% |
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基金全称
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安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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5.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.92%
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最近两年
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19.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 96,200.00 | 1,822,028.00 | 1.15 |
| 000001 | 平安银行 | 148,800.00 | 1,796,016.00 | 1.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 105,300.00 | 1,417,338.00 | 0.89 |
| 601336 | 新华保险 | 21,500.00 | 1,257,750.00 | 0.79 |
| 600309 | 万华化学 | 22,600.00 | 1,226,276.00 | 0.77 |
| 002003 | 伟星股份 | 105,000.00 | 1,145,550.00 | 0.72 |
| 601155 | 新城控股 | 75,200.00 | 1,028,736.00 | 0.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 27,100.00 | 865,303.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 31,100.00 | 858,982.00 | 0.54 |
| 002011 | 盾安环境 | 62,200.00 | 721,520.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,618,792.04 | 3.54 | 33.60 |
| 金融业 | 4,322,263.00 | 2.72 | 25.84 |
| 采矿业 | 3,970,724.00 | 2.50 | 23.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,334,604.00 | 0.84 | 7.98 |
| 房地产业 | 1,028,736.00 | 0.65 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,190.00 | 0.28 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.54 | 43.02 | 14.66 | 158,639,809.81 |
| 2025-03-31 | 17.09 | 52.49 | 1.95 | 174,712,507.22 |
| 2024-12-31 | 15.61 | 57.12 | 1.70 | 63,307,274.03 |
| 2024-09-30 | 18.97 | 60.33 | 22.07 | 58,052,561.95 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 73.87 | 0.76 | 55,788,533.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 王涛 | 1170 | 23.96 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1467 | 25.92 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 32.48 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 31.44 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.91 |
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