首页 >
基金>
中金中证500A(003016)
中金中证500A
(003016)
|
|
|
累计净值：1.7273
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.7273 | 0.78% |
| 2025-06-03 | 1.7140 | 0.39% |
| 2025-05-30 | 1.7074 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 1.7161 | 1.27% |
| 2025-05-28 | 1.6946 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.6937 | -0.22% |
| 2025-05-26 | 1.6974 | 0.14% |
| 2025-05-23 | 1.6950 | -0.69% |
|
基金全称
|
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
耿帅军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.24亿元
|
份额规模
|
3.0010亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.19%
|
|
最近一月
|
3.85%
|
|
最近三月
|
-0.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.24%
|
|
最近两年
|
5.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 571,300.00 | 9,175,078.00 | 1.23 |
| 300866 | 安克创新 | 85,621.00 | 8,829,237.52 | 1.19 |
| 688578 | 艾力斯 | 100,285.00 | 8,554,310.50 | 1.15 |
| 688122 | 西部超导 | 182,446.00 | 8,456,372.10 | 1.14 |
| 002558 | 巨人网络 | 575,400.00 | 8,101,632.00 | 1.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 152,900.00 | 7,833,067.00 | 1.05 |
| 000050 | 深天马A | 898,700.00 | 7,360,353.00 | 0.99 |
| 688099 | 晶晨股份 | 87,356.00 | 7,289,858.20 | 0.98 |
| 601555 | 东吴证券 | 927,400.00 | 7,233,720.00 | 0.97 |
| 600060 | 海信视像 | 280,700.00 | 6,966,974.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,260,346.82 | 58.02 | 62.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,877,747.08 | 9.41 | 10.21 |
| 金融业 | 65,616,576.86 | 8.82 | 9.58 |
| 采矿业 | 30,540,026.96 | 4.11 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,536,334.00 | 2.76 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 15,135,639.24 | 2.03 | 2.21 |
| 建筑业 | 11,584,670.00 | 1.56 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,927,245.78 | 1.34 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,206,513.72 | 1.24 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,320,852.01 | 1.12 | 1.22 |
| 房地产业 | 4,646,487.10 | 0.62 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,762,563.00 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,467,784.00 | 0.33 | 0.36 |
| 综合 | 1,318,044.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 200,220.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 175,439.11 | 0.02 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,913.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.11 | 5.48 | 2.33 | 743,321,182.09 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 5.67 | 1.25 | 649,274,591.91 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 5.32 | 0.93 | 800,657,687.30 |
| 2024-06-30 | 93.61 | 5.35 | 1.13 | 716,445,794.37 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 5.46 | 0.81 | 741,780,671.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1681 | 16.76 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 70.48 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
