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中金沪深300A(003015)
中金沪深300A
(003015)
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累计净值：1.6079
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.6079 | -0.30% |
| 2025-04-28 | 1.6128 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.6146 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.6117 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.6111 | 0.29% |
| 2025-04-22 | 1.6064 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.6056 | 0.34% |
| 2025-04-18 | 1.6002 | 0.23% |
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基金全称
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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.52亿元
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份额规模
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5.7359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.13%
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最近两年
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-0.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,801.00 | 54,324,361.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,100.00 | 42,519,214.00 | 3.38 |
| 600036 | 招商银行 | 695,848.00 | 30,123,259.92 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 461,979.00 | 23,851,975.77 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,146,400.00 | 20,772,768.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 245,799.00 | 19,295,221.50 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 872,658.00 | 18,849,412.80 | 1.50 |
| 000725 | 京东方A | 3,922,800.00 | 16,279,620.00 | 1.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,589,100.00 | 15,096,450.00 | 1.20 |
| 000651 | 格力电器 | 308,600.00 | 14,028,956.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,561,842.96 | 47.84 | 50.84 |
| 金融业 | 304,252,465.48 | 24.20 | 25.71 |
| 采矿业 | 61,295,803.20 | 4.87 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,954,785.53 | 4.61 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,250,219.82 | 3.92 | 4.16 |
| 建筑业 | 33,930,131.00 | 2.70 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,203,332.54 | 2.48 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 14,776,271.40 | 1.18 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 10,178,020.00 | 0.81 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,168,468.40 | 0.73 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,725,503.14 | 0.61 | 0.65 |
| 房地产业 | 1,501,174.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 496,964.16 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.34 | 1.05 | 1,257,362,517.01 |
| 2024-12-31 | 94.06 | 5.54 | 0.91 | 1,164,207,398.06 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 5.23 | 1.87 | 1,989,172,394.55 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 5.42 | 1.27 | 751,575,050.09 |
| 2024-03-31 | 91.93 | 5.30 | 2.67 | 428,633,506.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王阳峰 | 1203 | -10.66 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 1645 | -8.06 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 74.12 |
| 2016-07-22 | 2017-03-28 | 李云琪 | 249 | 6.92 |
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