基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联恒泰纯债C(003014) |
净值：
1.0339
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3165 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 112.24 | 0.24 | 2,097,960,863.75 |
| 2024-12-31 | - | 112.29 | 0.02 | 2,105,776,836.00 |
| 2024-09-30 | - | 135.35 | 0.05 | 2,258,011,992.47 |
| 2024-06-30 | - | 103.80 | 0.04 | 2,452,909,465.50 |
| 2024-03-31 | - | 117.00 | 0.06 | 529,972,333.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-27 | - | 李倩 | 3048 | 35.41 |
| 2017-11-07 | 2018-10-08 | 王文龙 | 335 | 5.21 |
| 2017-02-13 | 2018-04-20 | 王玥 | 431 | 6.06 |
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