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首页 > 基金> 国联恒泰纯债C(003014)
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国联恒泰纯债C

(003014)
净值：
1.0109
日增长率：
0.13%
累计净值：1.3175 2025-09-03
  • 净值走势
国联恒泰纯债C(003014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01090.13%
2025-09-021.00960.02%
2025-09-011.00940.06%
2025-08-291.00880.02%
2025-08-281.0086-0.11%
2025-08-271.0097-0.07%
2025-08-261.01040.06%
2025-08-251.00980.14%
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基金情况

基金全称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.220.472,055,375,155.50
2025-03-31-112.240.242,097,960,863.75
2024-12-31-112.290.022,105,776,836.00
2024-09-30-135.350.052,258,011,992.47
2024-06-30-103.800.042,452,909,465.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-27-李倩317435.53
2017-11-072018-10-08王文龙3355.21
2017-02-132018-04-20王玥4316.06
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