首页 > 基金> 招商丰德灵活配置混合A(003000)

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招商丰德灵活配置混合A

(003000)

净值：

1.1689

日增长率：

0.21%

累计净值：1.1689

2021-06-01

净值走势

招商丰德灵活配置混合A(003000)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-06-01	1.1689	0.21%
2021-05-31	1.1664	0.00%
2021-05-28	1.1664	0.00%
2021-05-27	1.1664	0.00%
2021-05-26	1.1664	0.00%
2021-05-25	1.1664	0.00%
2021-05-24	1.1664	-0.02%
2021-05-21	1.1666	0.00%

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基金情况

基金全称	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	张韵张磊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0376亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商丰德灵活配置混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
003040	楚天龙	1,101.00	14,290.98	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	14,290.98	0.18	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-03-31	0.18	-	72.48	7,752,044.81
2020-12-31	31.09	20.38	7.22	63,648,485.81
2020-09-30	16.03	51.57	6.91	61,835,493.29
2020-06-30	28.91	14.43	42.75	67,027,169.63
2020-03-31	32.98	9.33	18.36	72,984,913.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-16	2021-06-02	张磊	2865	15.40
2017-03-01	2021-06-02	张韵	2972	16.89

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