基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招裕纯债C(002995) |
净值：
1.0187
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2911 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 123.36 | 0.03 | 3,495,052,181.74 |
| 2024-09-30 | - | 104.46 | 0.03 | 3,822,727,221.86 |
| 2024-06-30 | - | 108.56 | 0.07 | 3,856,372,915.63 |
| 2024-03-31 | - | 136.06 | 0.07 | 3,933,121,293.15 |
| 2023-12-31 | - | 131.23 | 0.30 | 3,892,060,219.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 夏里鹏 | 147 | 1.60 |
| 2021-09-09 | 2024-11-26 | 王闯 | 1174 | 12.19 |
| 2021-06-24 | 2024-10-18 | 康晶 | 1212 | 13.71 |
| 2019-11-30 | 2021-06-24 | 范刚强 | 572 | 3.45 |
| 2017-11-08 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 752 | 8.36 |
| 2016-07-28 | 2017-11-08 | 许强 | 468 | 1.45 |
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