基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳鑫纯债债券(002991) |
净值：
1.0690
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2686 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.54 | 0.83 | 3,233,005,447.27 |
| 2024-09-30 | - | 114.06 | 2.48 | 3,218,080,329.85 |
| 2024-06-30 | - | 103.62 | 0.69 | 4,255,345,779.41 |
| 2024-03-31 | - | 103.48 | 0.56 | 3,513,750,223.51 |
| 2023-12-31 | - | 107.46 | 0.33 | 4,299,713,471.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-11 | - | 李卓锴 | 1045 | 9.60 |
| 2021-12-11 | 2022-06-23 | 徐珊 | 194 | 1.41 |
| 2021-07-24 | 2022-08-31 | 王立芹 | 403 | 4.41 |
| 2020-11-03 | 2021-11-27 | 刘宁 | 389 | 4.86 |
| 2017-07-06 | 2020-11-03 | 崔思维 | 1216 | 12.21 |
| 2016-07-15 | 2020-06-17 | 曲扬 | 1433 | 11.09 |
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