平安鼎信债券A
(002988)
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累计净值：1.3503
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0456 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0454 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.0446 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0451 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0448 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0451 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.0454 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0459 | 0.11% |
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基金全称
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平安鼎信债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.98亿元
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份额规模
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13.3596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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13.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 639,100.00 | 10,986,129.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 134,600.00 | 10,566,100.00 | 0.73 |
| 601857 | 中国石油 | 883,100.00 | 7,259,082.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 1,398,900.00 | 7,246,302.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 1,291,900.00 | 7,234,640.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 264,100.00 | 7,220,494.00 | 0.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 70,324.00 | 5,998,637.20 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,300.00 | 5,314,596.00 | 0.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 46,600.00 | 4,869,700.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 94,100.00 | 4,277,786.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,049,953.60 | 3.46 | 51.07 |
| 金融业 | 29,631,569.00 | 2.05 | 30.24 |
| 采矿业 | 12,573,678.00 | 0.87 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,396,219.00 | 0.23 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,348,775.00 | 0.16 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 84.40 | 1.44 | 829,961,476.38 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 110.14 | 0.89 | 751,232,160.67 |
| 2024-06-30 | 16.27 | 109.64 | 8.80 | 818,944,747.37 |
| 2024-03-31 | 6.95 | 119.69 | 3.03 | 462,358,517.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 张文平 | 588 | 15.50 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -6.49 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.86 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 20.57 |
| 2016-07-21 | 2019-08-29 | WANG AO(汪澳) | 1134 | 13.56 |
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