平安鼎信债券A
(002988)
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累计净值：1.3736
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0550 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.0550 | -0.32% |
| 2025-09-01 | 1.0584 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.0575 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 1.0582 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 1.0569 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.0617 | 0.10% |
| 2025-08-25 | 1.0606 | 0.21% |
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基金全称
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平安鼎信债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.64亿元
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份额规模
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26.3228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.16%
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最近两年
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17.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 8,515,600.00 | 40,449,100.00 | 1.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,039,000.00 | 33,257,400.00 | 1.17 |
| 601988 | 中国银行 | 4,019,200.00 | 22,587,904.00 | 0.79 |
| 000513 | 丽珠集团 | 377,995.00 | 13,622,939.80 | 0.48 |
| 605319 | 无锡振华 | 379,900.00 | 12,977,384.00 | 0.46 |
| 002311 | 海大集团 | 219,700.00 | 12,872,223.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 167,700.00 | 12,107,940.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 615,200.00 | 11,996,400.00 | 0.42 |
| 002895 | 川恒股份 | 523,864.00 | 11,818,371.84 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 251,400.00 | 11,292,888.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,855,341.88 | 5.87 | 54.31 |
| 金融业 | 86,897,006.48 | 3.06 | 28.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,257,400.00 | 1.17 | 10.83 |
| 采矿业 | 13,655,982.00 | 0.48 | 4.45 |
| 房地产业 | 6,555,087.00 | 0.23 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
| 2024-12-31 | 8.48 | 84.40 | 1.44 | 829,961,476.38 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 110.14 | 0.89 | 751,232,160.67 |
| 2024-06-30 | 16.27 | 109.64 | 8.80 | 818,944,747.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 张文平 | 714 | 18.09 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -6.49 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.86 |
| 2017-10-16 | 2021-06-11 | 余斌 | 1334 | 20.57 |
| 2016-07-21 | 2019-08-29 | WANG AO(汪澳) | 1134 | 13.56 |
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