首页 > 基金> 中银季季红定开债(002985)

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中银季季红定开债

(002985)

净值：

1.3733

日增长率：

0.02%

累计净值：1.5333

2025-04-30

净值走势

中银季季红定开债(002985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.3733	0.02%
2025-04-29	1.3730	0.09%
2025-04-28	1.3718	0.06%
2025-04-25	1.3710	0.01%
2025-04-24	1.3709	-0.01%
2025-04-23	1.3710	-0.04%
2025-04-22	1.3716	0.04%
2025-04-21	1.3710	-0.03%

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基金情况

基金全称	中银季季红定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.01亿元	份额规模	2.9408亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.67%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	3.74%
最近两年	6.96%

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基金要闻

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中银季季红定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.85	1.31	401,136,357.73
2024-12-31	-	136.89	0.77	401,125,324.58
2024-09-30	-	132.74	0.96	394,202,251.67
2024-06-30	-	148.82	1.18	390,638,671.51
2024-03-31	-	142.08	1.06	385,010,442.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-15	-	易芳菲	1661	33.76
2016-07-15	2020-10-15	王妍	1553	20.24

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基金公告

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