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前海开源鼎安债券C(002972)
前海开源鼎安债券C
(002972)
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累计净值：1.2750
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2750 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.2740 | 0.16% |
| 2025-04-25 | 1.2720 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2730 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 1.2720 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.2730 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.2710 | -0.08% |
| 2025-04-18 | 1.2720 | 0.08% |
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基金全称
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前海开源鼎安债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.8424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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-1.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 77,600.00 | 2,158,056.00 | 1.66 |
| 000951 | 中国重汽 | 83,600.00 | 1,687,048.00 | 1.29 |
| 600031 | 三一重工 | 84,400.00 | 1,609,508.00 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 1.08 |
| 601939 | 建设银行 | 156,400.00 | 1,381,012.00 | 1.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 78,500.00 | 1,361,190.00 | 1.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 152,500.00 | 1,354,200.00 | 1.04 |
| 601288 | 农业银行 | 255,700.00 | 1,324,526.00 | 1.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 177,100.00 | 1,321,166.00 | 1.01 |
| 601398 | 工商银行 | 189,200.00 | 1,303,588.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,067,627.00 | 7.73 | 55.19 |
| 金融业 | 5,286,486.00 | 4.06 | 28.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,158,056.00 | 1.66 | 11.83 |
| 采矿业 | 728,028.00 | 0.56 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.00 | 81.79 | 1.54 | 130,316,898.38 |
| 2024-12-31 | 10.61 | 86.94 | 1.10 | 242,296,038.71 |
| 2024-09-30 | 5.19 | 82.14 | 1.76 | 30,429,676.38 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 81.33 | 0.84 | 30,446,163.17 |
| 2024-03-31 | 10.00 | 71.61 | 6.32 | 40,632,334.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 史延 | 478 | 6.25 |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 478 | 6.25 |
| 2021-06-24 | 2024-01-09 | 陆琦 | 929 | -3.61 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 20.68 |
| 2016-07-19 | 2019-08-09 | 谢屹 | 1116 | 8.30 |
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