基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达丰和债券A(002969) |
净值：
1.3987
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5077 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 2,248,570.00 | 130,124,745.90 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 540,401.00 | 75,677,756.04 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 1,915,500.00 | 75,279,150.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,795,200.00 | 53,048,160.00 | 1.19 |
| 300408 | 三环集团 | 1,327,302.00 | 51,114,400.02 | 1.15 |
| 601658 | 邮储银行 | 8,569,772.00 | 48,676,304.96 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,670.00 | 48,265,080.00 | 1.08 |
| 688188 | 柏楚电子 | 230,576.00 | 44,789,388.00 | 1.00 |
| 600886 | 国投电力 | 1,767,895.00 | 29,382,414.90 | 0.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 612,600.00 | 24,687,780.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,055,020.96 | 7.80 | 52.21 |
| 金融业 | 123,955,454.96 | 2.78 | 18.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,640,674.90 | 2.30 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,789,388.00 | 1.00 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,687,780.00 | 0.55 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 13,467,371.00 | 0.30 | 2.02 |
| 采矿业 | 9,047,766.00 | 0.20 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.94 | 113.42 | 1.00 | 4,462,191,900.58 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 112.04 | 0.97 | 5,663,997,311.74 |
| 2024-06-30 | 16.44 | 101.39 | 0.79 | 6,030,219,464.18 |
| 2024-03-31 | 18.65 | 104.87 | 1.34 | 6,817,756,515.68 |
| 2023-12-31 | 19.80 | 110.79 | 1.31 | 7,679,199,472.46 |
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