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首页 > 基金> 中海合嘉增强收益债券C(002966)
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中海合嘉增强收益债券C

(002966)
净值：
1.2979
日增长率：
0.27%
累计净值：1.3589 2025-09-03
  • 净值走势
中海合嘉增强收益债券C(002966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.29790.27%
2025-09-021.2944-0.41%
2025-09-011.29970.56%
2025-08-291.29240.08%
2025-08-281.2914-0.15%
2025-08-271.2934-0.65%
2025-08-261.30190.12%
2025-08-251.30040.38%
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基金情况

基金全称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 王影峰 赵明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 2.50%
最近三月 4.58%
最近六月 0.00%
最近一年 11.32%
最近两年 9.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601800中国交建15,000.00129,300.000.21
601800中国交建15,000.00129,300.000.21
601186中国铁建15,000.00128,550.000.21
601186中国铁建15,000.00128,550.000.21
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
建筑业257,850.000.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.610.46446,632,035.44
2025-03-31-97.759.63447,896,382.64
2024-12-31-95.8718.54531,977,796.06
2024-09-30-99.521.33456,367,700.12
2024-06-30-98.621.45662,956,251.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-赵明281.13
2021-08-17-王影峰14802.51
2019-04-032021-09-03周梦婕88437.86
2016-08-242019-04-23江小震972-2.19
2016-08-242019-04-23于航972-2.19
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