中欧双利债券A
(002961)
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累计净值：1.4020
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1657 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 1.1634 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.1621 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1626 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1627 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1630 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1629 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.1617 | -0.09% |
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基金全称
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中欧双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.35亿元
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份额规模
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25.3784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.40%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 240,000.00 | 60,532,800.00 | 1.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,500,000.00 | 41,790,000.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 39,000,000.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 450,000.00 | 32,490,000.00 | 1.01 |
| 601601 | 中国太保 | 800,000.00 | 30,008,000.00 | 0.94 |
| 601088 | 中国神华 | 700,000.00 | 28,378,000.00 | 0.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 450,000.00 | 25,654,500.00 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,000.00 | 23,233,700.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 409,500.00 | 22,719,060.00 | 0.71 |
| 601728 | 中国电信 | 2,819,000.00 | 21,847,250.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,462,632.00 | 9.15 | 46.40 |
| 金融业 | 139,928,820.95 | 4.36 | 22.12 |
| 采矿业 | 99,086,500.00 | 3.09 | 15.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,033,250.00 | 1.44 | 7.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,804,000.00 | 0.52 | 2.66 |
| 房地产业 | 14,625,000.00 | 0.46 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,056,000.00 | 0.38 | 1.91 |
| 建筑业 | 10,530,250.00 | 0.33 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.73 | 104.90 | 0.79 | 3,206,312,256.60 |
| 2025-03-31 | 19.30 | 99.00 | 0.64 | 4,034,030,842.02 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 101.33 | 0.58 | 4,147,139,360.93 |
| 2024-09-30 | 18.26 | 102.95 | 0.72 | 3,958,840,925.72 |
| 2024-06-30 | 19.20 | 100.26 | 0.43 | 3,739,678,696.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 3030 | 41.09 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 25.22 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 6.17 |
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