基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合利货币B(002960) |
每万份收益：
0.3728元
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7日年化率：
1.4670%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414042 | 24江苏银行CD042 | 199,329,244.38 | 3.13 |
| 112409097 | 24浦发银行CD097 | 199,328,651.70 | 3.13 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 199,122,413.61 | 3.13 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 198,524,634.03 | 3.12 |
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 198,520,904.42 | 3.12 |
| 112470604 | 24宁波银行CD156 | 198,498,318.98 | 3.12 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 198,222,221.59 | 3.11 |
| 112483149 | 24北京农商银行CD164 | 197,809,969.19 | 3.11 |
| 112417239 | 24光大银行CD239 | 148,980,172.03 | 2.34 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 99,729,216.46 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 78.17 | 11.11 | 6,368,921,356.02 |
| 2024-09-30 | - | 46.11 | 37.41 | 5,560,363,982.03 |
| 2024-06-30 | - | 62.14 | 19.47 | 5,361,105,387.60 |
| 2024-03-31 | - | 38.64 | 32.72 | 5,090,474,817.37 |
| 2023-12-31 | - | 48.32 | 23.51 | 3,421,851,872.45 |
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