汇添富盈泰混合
(002959)
|
|
|
累计净值：1.1870
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1870 | 1.37% |
| 2025-04-29 | 1.1710 | 0.86% |
| 2025-04-28 | 1.1610 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.1610 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 1.1580 | -1.19% |
| 2025-04-23 | 1.1720 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.1710 | -0.59% |
| 2025-04-21 | 1.1780 | 1.82% |
|
基金全称
|
汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
李云鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.30亿元
|
份额规模
|
1.9547亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.28%
|
|
最近一月
|
0.76%
|
|
最近三月
|
-1.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.66%
|
|
最近两年
|
-28.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,354.00 | 22,406,594.00 | 9.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 847,700.00 | 20,946,667.00 | 9.10 |
| 688111 | 金山办公 | 63,095.00 | 18,872,976.40 | 8.20 |
| 603379 | 三美股份 | 347,100.00 | 14,022,840.00 | 6.09 |
| 688041 | 海光信息 | 77,356.00 | 10,930,402.80 | 4.75 |
| 688271 | 联影医疗 | 88,546.00 | 10,801,726.54 | 4.69 |
| 688615 | 合合信息 | 45,434.00 | 9,741,049.60 | 4.23 |
| 688639 | 华恒生物 | 278,966.00 | 8,240,655.64 | 3.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,500.00 | 7,305,000.00 | 3.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,104.00 | 7,245,020.32 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,116,174.05 | 65.64 | 70.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,773,030.49 | 22.05 | 23.66 |
| 综合 | 3,780,182.00 | 1.64 | 1.76 |
| 金融业 | 3,046,851.12 | 1.32 | 1.42 |
| 采矿业 | 1,956,548.28 | 0.85 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,345,534.76 | 0.58 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 549,325.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 525,596.00 | 0.23 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380,952.00 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379,283.00 | 0.16 | 0.18 |
| 教育 | 334,508.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,403.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,000.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,157.60 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.57 | 0.25 | 230,216,553.83 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.58 | 1.15 | 238,825,765.58 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 4.43 | 2.05 | 275,239,836.14 |
| 2024-06-30 | 92.60 | 5.29 | 0.71 | 257,477,243.94 |
| 2024-03-31 | 94.59 | 5.41 | 0.41 | 287,591,890.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 李云鑫 | 1810 | -8.27 |
| 2016-08-03 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1328 | 15.90 |
| 2016-08-03 | 2020-05-20 | 曾刚 | 1386 | 29.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
