基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通新趋势灵活配置混合(002955) |
净值：
1.6290
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.6290 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,109,768.00 | 3.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,000.00 | 940,660.00 | 3.37 |
| 301061 | 匠心家居 | 9,490.00 | 735,854.60 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 15,900.00 | 730,605.00 | 2.62 |
| 600415 | 小商品城 | 33,300.00 | 688,644.00 | 2.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,600.00 | 659,148.00 | 2.36 |
| 688578 | 艾力斯 | 7,000.00 | 651,280.00 | 2.33 |
| 688196 | 卓越新能 | 12,700.00 | 610,489.00 | 2.19 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 19,600.00 | 598,388.00 | 2.14 |
| 601728 | 中国电信 | 77,200.00 | 598,300.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,281,825.00 | 54.77 | 62.35 |
| 金融业 | 2,865,908.00 | 10.27 | 11.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,107,413.00 | 7.55 | 8.60 |
| 批发和零售业 | 1,082,851.00 | 3.88 | 4.42 |
| 采矿业 | 959,960.00 | 3.44 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 688,644.00 | 2.47 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,402.96 | 2.01 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 523,230.00 | 1.88 | 2.13 |
| 建筑业 | 437,500.00 | 1.57 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.47 | 27,903,491.29 |
| 2025-03-31 | 89.35 | - | 9.28 | 25,153,330.92 |
| 2024-12-31 | 91.49 | - | 8.78 | 24,057,062.41 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 15.74 | 31,325,874.20 |
| 2024-06-30 | 79.09 | - | 18.86 | 29,293,690.01 |
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