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大成景盛一年定开债C(002947)
大成景盛一年定开债C
(002947)
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累计净值：1.2071
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1500 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1498 | -0.10% |
| 2025-09-01 | 1.1510 | -0.11% |
| 2025-08-29 | 1.1523 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.1523 | 0.18% |
| 2025-08-27 | 1.1502 | -0.46% |
| 2025-08-26 | 1.1555 | -0.03% |
| 2025-08-25 | 1.1558 | 0.16% |
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基金全称
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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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4.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601187 | 厦门银行 | 249,800.00 | 1,696,142.00 | 2.36 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 227,700.00 | 1,439,064.00 | 2.00 |
| 000651 | 格力电器 | 11,800.00 | 530,056.00 | 0.74 |
| 601963 | 重庆银行 | 37,200.00 | 403,992.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 332,120.00 | 0.46 |
| 600536 | 中国软件 | 6,800.00 | 318,036.00 | 0.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,280.00 | 290,055.60 | 0.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 265,528.00 | 0.37 |
| 603129 | 春风动力 | 1,200.00 | 259,800.00 | 0.36 |
| 603067 | 振华股份 | 15,680.00 | 238,963.20 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,791,711.00 | 5.28 | 45.64 |
| 制造业 | 3,370,280.72 | 4.69 | 40.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,136.00 | 0.53 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,036.00 | 0.44 | 3.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,050.00 | 0.29 | 2.53 |
| 采矿业 | 182,744.00 | 0.25 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 23,864.00 | 0.03 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,910.00 | 0.02 | 0.17 |
| 房地产业 | 7,893.00 | 0.01 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,740.00 | 0.01 | 0.09 |
| 建筑业 | 767.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.56 | 92.32 | 2.53 | 71,839,248.11 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 91.37 | 15.90 | 70,977,990.71 |
| 2024-12-31 | 15.91 | 82.87 | 2.83 | 72,528,129.14 |
| 2024-09-30 | 16.69 | 88.01 | 6.66 | 71,691,372.36 |
| 2024-06-30 | 16.40 | 85.19 | 2.76 | 70,427,732.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 1725 | 10.79 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 0.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 10.01 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -1.39 |
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