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大成景盛一年定开债A(002946)
大成景盛一年定开债A
(002946)
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累计净值：1.2308
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1723 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1729 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.1725 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1721 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1711 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.1718 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.1706 | -0.04% |
| 2025-04-18 | 1.1711 | 0.04% |
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基金全称
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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.42%
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最近两年
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3.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601187 | 厦门银行 | 249,800.00 | 1,471,322.00 | 2.07 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 227,700.00 | 1,379,862.00 | 1.94 |
| 000651 | 格力电器 | 11,800.00 | 536,428.00 | 0.76 |
| 603129 | 春风动力 | 1,200.00 | 224,556.00 | 0.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 32,600.00 | 198,208.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.22 |
| 000725 | 京东方A | 33,200.00 | 137,780.00 | 0.19 |
| 603995 | 甬金股份 | 6,600.00 | 133,386.00 | 0.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 16,800.00 | 109,536.00 | 0.15 |
| 688029 | 南微医学 | 1,356.00 | 89,360.40 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,072,796.00 | 4.33 | 54.41 |
| 制造业 | 2,230,276.32 | 3.14 | 39.49 |
| 采矿业 | 173,202.00 | 0.24 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,536.00 | 0.15 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 31,664.00 | 0.04 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,464.00 | 0.02 | 0.24 |
| 房地产业 | 8,253.00 | 0.01 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,019.00 | 0.01 | 0.14 |
| 建筑业 | 719.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.96 | 91.37 | 15.90 | 70,977,990.71 |
| 2024-12-31 | 15.91 | 82.87 | 2.83 | 72,528,129.14 |
| 2024-09-30 | 16.69 | 88.01 | 6.66 | 71,691,372.36 |
| 2024-06-30 | 16.40 | 85.19 | 2.76 | 70,427,732.01 |
| 2024-03-31 | 14.65 | 100.78 | 3.52 | 69,545,607.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 1597 | 11.38 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 1.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 11.10 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -0.73 |
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